"ANEXO RP 10 ? TERMO DE COLABORAO RGO PBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima CNPJ: 48.150.296/0002-34 ENDEREO E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianas em perodo integral , na faixa etria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tcnicas da secretaria de educaao e de acordo com o plano de trabalho aprovado EXERCCIO: 2023 ORIGEM DOS RECURSOS:" DOCUMENTO DATA VIGNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAO n O 21/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 ADITAMENTO n 01 21/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 1.004.593,20 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N9 DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2023 309.105,60 18/01/2023 janeiro 309.105,60 (A) Saldo do Exerccio Anterior 69.837,70 (B) REPASSES PBLICOS NO EXERCCIO 309.105,60 (C) RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PBLICOS 5.974,86 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PBLICOS (A + B + C + D) 384.918,16 (F) RECURSOS PRPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 993,50 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO (E + F) 385.911,66 "O(s) signatrio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerccio/2023 bem como as despesas a pagar no exerccio seguinte." TERMO DE COLABORAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) O=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO APAGAREM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) gua e Esgoto 1.889,53 0,00 1.889,53 1.889,53 Aparelhos e Utenslios Domsticos 778,05 778,05 778,05 0,00 Assessoria Contbil Jurdica PJ 6.436,00 4.806,00 4.806,00 1.630,00 Assistente Administrativo (folha) 13.430,93 0,00 13.430,93 13.430,93 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 3.549,52 0,00 3.549,52 3.549,52 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 6.098,16 0,00 6.098,16 6.098,16 0,00 AuxilioNale Transporte 3.033,35 0,00 3.033,35 3.033,35 0,00 Computadores e Notebooks 3.730,00 0,00 3.730,00 3.730,00 0,00 Contribuio Assistencial 385,16 0,00 385,16 385,16 0,00 Contribuio Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00 Coordenador Pedaggico (folha) 13.103,99 0,00 13.103,99 13.103,99 Cozinheiro(a) (folha) 6.341,89 6.341,89 6.341,89 0,00 Dedetizao e Controle de Pragas 712,00 712,00 712,00 Diretor (folha) 16.291,82 0,00 16.291,82 16.291.82 0,00 Energia Eltrica 796,88 0,00 796,88 796,88 0,00 Frias Pecnia e 1/3 Frias (folha) 7.638,49 0,00 7.638,49 7.638,49 0,00 FGTS ? Fundo de Garantia 14.080,78 0,00 10.691,30 10.691,30 3.389,48 Financeira 0,00 Gs (GLP) 1.290,00 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 GRRF/FGTS Resciso 1.704.43 0,00 1.704,43 1.704.43 0,00 INSS Patronal e Empregados 81.862,16 o.ao 66.754,81 66.754,81 15.107,35 IRRF s/ Proventos 3.292,68 3.292,68 3.292,68 0,00 "Manuteno de Informtica e Telefonia PJ" 170,00 170,00 170,00 0,00 Materiais de Limpeza 4.644,16 0,00 3.799,44 3.799.44 844,72 "Materiais de Manuteno de Equipamentos" 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 Materiais de Manuteno Predial 74,50 0,00 74,50 74,50 Materiais de Proteo e Segurana 376,08 376,08 376,08 0,00 Materiais Didaticos e Pedaggicos 2.655,25 0,00 2.655,25 2.655,25 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) O=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO APAGAREM EXERCCIOS SEGUINnS (R$) "Materiais para Instalaes/Pequenos Reparos" 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 Pintura em Imvel 1.423,00 0,00 1.423,00 1.423,00 0,00 PIS s/ Salrios 1.788,90 0,00 1.365,21 1.365.21 423,69 Professor{a) (folha) 82.455,78 0,00 82.455,78 82.455,78 Psiclogo(a) PJ 0,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 470,00 470,00 470,00 Resciso Contratual - TRCT (folha) 5.278,14 5.278,14 5.278,14 0,00 Telefone e Internet 705,96 0,00 705,96 705,96 0,00 Vale Alimentao/Refeio (empregados) 9.735,00 0,00 9.735,00 9.735.00 0,00 TOTAL 296.462,59 0,00 275.067,35 275.067,35 21.395,24 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO {G) TOTA? DE RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO 385.911,66 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 275.067,35 (L) RECURSO PBLICOS NO APLICADO (G ? K) 110.844,31 (M) VALOR DEVOLVIDO AO RGO PBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCCIO SEGUINTE (L ? M) 110.844,31 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro{amos}, na qualidade de responsvel{is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgo Pblico Parceiro. Guarulhos, 06 de Julho de 2023. "??? / omgente" Conselho Fiscal: Nome CPF Antonia Conceio de Paula Moraes 027.556.788-52 carlos Roberto da Silva 608.369.118-49 Isaura Amaral Ostan 764.741.518-20 Lenice Gomes de Souza Garcia 671.611.708-34 Mareia Rubio Ferreira 681.320.938-87 Maria Goretti Galvo Montemurro 090.212.918-00